有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月8日-平成30年12月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期特定期間 自 平成29年12月 8日 至 平成30年 6月 7日 | 第18期特定期間 自 平成30年 6月 8日 至 平成30年12月 7日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △97,210,949 | △40,262,911 |
| 為替差損益 | 37,253,375 | △82,361,285 |
| その他収益 | 23,611 | - |
| 営業収益合計 | △59,933,963 | △122,624,196 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 51,591 | 48,938 |
| 受託者報酬 | 861,351 | 656,981 |
| 委託者報酬 | 16,365,615 | 12,482,660 |
| その他費用 | 61,961 | 57,220 |
| 営業費用合計 | 17,340,518 | 13,245,799 |
| 営業利益 | △77,274,481 | △135,869,995 |
| 経常利益 | △77,274,481 | △135,869,995 |
| 当期純利益 | △77,274,481 | △135,869,995 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △2,819,142 | △3,480,418 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △244,830,610 | △352,712,431 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 79,594,334 | 98,088,007 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 79,594,334 | 98,088,007 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,939,797 | 7,785,203 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,939,797 | 7,785,203 |
| 分配金 | 104,081,019 | 74,609,723 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △352,712,431 | △469,408,927 |
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