有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年6月8日-平成28年12月7日)
(1)【投資状況】
優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
(参考)優先株ETFマザーファンド
優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
| (平成28年12月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,107,290,602 | 91.62 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 101,222,105 | 8.37 |
| 純資産総額 | 1,208,512,707 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)優先株ETFマザーファンド
| (平成28年12月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 1,080,466,883 | 97.57 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 26,828,082 | 2.42 |
| 純資産総額 | 1,107,294,965 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
