有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)

(1)【投資状況】

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,131,598,486	92.85
	内 日本	1,131,598,486	92.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		87,181,870	7.15
純資産総額		1,218,780,356	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
優先株ETFマザーファンド

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,123,101,318	99.25
	内 アメリカ	1,123,101,318	99.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,506,107	0.75
純資産総額		1,131,607,425	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。