有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年6月9日-令和2年12月7日)

(1)【投資状況】

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,236,723,305	93.18
	内 日本	1,236,723,305	93.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		90,549,470	6.82
純資産総額		1,327,272,775	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
優先株ETFマザーファンド

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,227,402,530	99.25
	内 アメリカ	1,227,402,530	99.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,325,011	0.75
純資産総額		1,236,727,541	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。