有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年12月8日-令和4年6月7日)

(1)【投資状況】

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		822,647,925	94.17
	内 日本	822,647,925	94.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		50,887,174	5.83
純資産総額		873,535,099	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
優先株ETFマザーファンド

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		813,040,092	98.83
	内 アメリカ	813,040,092	98.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,606,915	1.17
純資産総額		822,647,007	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。