有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年6月8日-令和1年12月9日)

(1)【投資状況】

令和1年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,587,677,422	95.08
	内 日本	1,587,677,422	95.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		82,167,511	4.92
純資産総額		1,669,844,933	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
優先株ETFマザーファンド

令和1年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,577,909,304	99.38
	内 アメリカ	1,577,909,304	99.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,777,174	0.62
純資産総額		1,587,686,478	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。