有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/06/08-2023/12/07)

(1)【投資状況】

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		550,215,399	96.32
	内 日本	550,215,399	96.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,996,858	3.68
純資産総額		571,212,257	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
優先株ETFマザーファンド

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		536,012,338	97.42
	内 アメリカ	536,012,338	97.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,201,603	2.58
純資産総額		550,213,941	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。