有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月8日-平成30年6月7日)
(1)【投資状況】
優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
(参考)優先株ETFマザーファンド
優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
| (平成30年 6月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,555,691,150 | 94.79 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 140,341,795 | 5.20 |
| 純資産総額 | 2,696,032,945 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)優先株ETFマザーファンド
| (平成30年 6月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 2,503,219,752 | 97.94 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 52,485,428 | 2.05 |
| 純資産総額 | 2,555,705,180 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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