- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年12月23日-平成29年6月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13期特定期間 自 平成28年 6月23日 至 平成28年12月22日 | 第14期特定期間 自 平成28年12月23日 至 平成29年 6月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | - | 25 |
| 有価証券売買等損益 | 918,390,325 | △3,440,240,499 |
| 営業収益合計 | 918,390,325 | △3,440,240,474 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 763,107 | 621,435 |
| 受託者報酬 | 49,396,452 | 47,474,632 |
| 委託者報酬 | 938,532,480 | 902,017,932 |
| その他費用 | 5,745,166 | 5,620,933 |
| 営業費用合計 | 994,437,205 | 955,734,932 |
| 営業利益 | △76,046,880 | △4,395,975,406 |
| 経常利益 | △76,046,880 | △4,395,975,406 |
| 当期純利益 | △76,046,880 | △4,395,975,406 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 30,716,908 | 29,200,748 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 36,846,470,326 | 30,115,806,377 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,495,285,529 | 2,639,233,428 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,495,285,529 | 2,639,233,428 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,065,671,590 | 4,045,900,930 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,065,671,590 | 4,045,900,930 |
| 分配金 | 8,053,514,100 | 8,021,752,896 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,115,806,377 | 16,262,209,825 |
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