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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年12月26日-令和1年6月24日)

    【提出】
    2019/09/24 9:01
    【資料】
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    【項目】
    49項目
    (2)【損益及び剰余金計算書】
    (単位:円)
    第17期特定期間
    自 平成30年 6月23日
    至 平成30年12月25日
    第18期特定期間
    自 平成30年12月26日
    至 令和 1年 6月24日
    営業収益
    受取利息2423
    有価証券売買等損益752,944,41414,834,384,875
    営業収益合計752,944,43814,834,384,898
    営業費用
    支払利息637,336480,937
    受託者報酬33,924,06230,552,170
    委託者報酬644,557,025580,491,223
    その他費用616,082545,595
    営業費用合計679,734,505612,069,925
    営業利益73,209,93314,222,314,973
    経常利益73,209,93314,222,314,973
    当期純利益73,209,93314,222,314,973
    一部解約に伴う当期純利益金額の分配額107,213,569219,986,784
    期首剰余金又は期首欠損金(△)6,816,417,11563,171,782
    剰余金増加額又は欠損金減少額425,875,894578,036,876
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額425,875,894578,036,876
    剰余金減少額又は欠損金増加額831,029,0571,062,730,236
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額831,029,0571,062,730,236
    分配金6,314,088,5345,758,571,740
    期末剰余金又は期末欠損金(△)63,171,7827,822,234,871

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