有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年12月26日-令和1年6月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期特定期間 自 平成30年 6月23日 至 平成30年12月25日 | 第18期特定期間 自 平成30年12月26日 至 令和 1年 6月24日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 24 | 23 |
| 有価証券売買等損益 | 752,944,414 | 14,834,384,875 |
| 営業収益合計 | 752,944,438 | 14,834,384,898 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 637,336 | 480,937 |
| 受託者報酬 | 33,924,062 | 30,552,170 |
| 委託者報酬 | 644,557,025 | 580,491,223 |
| その他費用 | 616,082 | 545,595 |
| 営業費用合計 | 679,734,505 | 612,069,925 |
| 営業利益 | 73,209,933 | 14,222,314,973 |
| 経常利益 | 73,209,933 | 14,222,314,973 |
| 当期純利益 | 73,209,933 | 14,222,314,973 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 107,213,569 | 219,986,784 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 6,816,417,115 | 63,171,782 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 425,875,894 | 578,036,876 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 425,875,894 | 578,036,876 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 831,029,057 | 1,062,730,236 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 831,029,057 | 1,062,730,236 |
| 分配金 | 6,314,088,534 | 5,758,571,740 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 63,171,782 | 7,822,234,871 |
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