有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年6月23日-平成29年12月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期特定期間 自 平成28年12月23日 至 平成29年 6月22日 | 第15期特定期間 自 平成29年 6月23日 至 平成29年12月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 25 | 305 |
| 有価証券売買等損益 | △3,440,240,499 | △2,306,104,784 |
| 営業収益合計 | △3,440,240,474 | △2,306,104,479 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 621,435 | 566,572 |
| 受託者報酬 | 47,474,632 | 39,147,038 |
| 委託者報酬 | 902,017,932 | 743,793,705 |
| その他費用 | 5,620,933 | 2,646,863 |
| 営業費用合計 | 955,734,932 | 786,154,178 |
| 営業利益 | △4,395,975,406 | △3,092,258,657 |
| 経常利益 | △4,395,975,406 | △3,092,258,657 |
| 当期純利益 | △4,395,975,406 | △3,092,258,657 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 29,200,748 | △236,008,356 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 30,115,806,377 | 16,262,209,825 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,639,233,428 | 749,603,719 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,639,233,428 | 749,603,719 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,045,900,930 | 1,655,371,482 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,045,900,930 | 1,655,371,482 |
| 分配金 | 8,021,752,896 | 7,291,625,392 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,262,209,825 | 5,208,566,369 |
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