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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年6月23日-平成30年12月25日)

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【提出】: 2019/03/25 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第16期特定期間自平成29年12月23日至平成30年 6月22日	第17期特定期間自平成30年 6月23日至平成30年12月25日
営業収益
受取利息	26	24
有価証券売買等損益	9,542,159,782	752,944,414
その他収益	247,925	-
営業収益合計	9,542,407,733	752,944,438
営業費用
支払利息	546,347	637,336
受託者報酬	35,788,167	33,924,062
委託者報酬	679,975,128	644,557,025
その他費用	658,623	616,082
営業費用合計	716,968,265	679,734,505
営業利益	8,825,439,468	73,209,933
経常利益	8,825,439,468	73,209,933
当期純利益	8,825,439,468	73,209,933
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	72,682,231	107,213,569
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,208,566,369	6,816,417,115
剰余金増加額又は欠損金減少額	459,163,037	425,875,894
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	459,163,037	425,875,894
剰余金減少額又は欠損金増加額	806,348,036	831,029,057
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	806,348,036	831,029,057
分配金	6,797,721,492	6,314,088,534
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,816,417,115	63,171,782

開示資料

決算

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