- 有報資料
- 48項目
訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年12月23日-平成30年6月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期特定期間 自 平成29年 6月23日 至 平成29年12月22日 | 第16期特定期間 自 平成29年12月23日 至 平成30年 6月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 305 | 26 |
| 有価証券売買等損益 | △2,306,104,784 | 9,542,159,782 |
| その他収益 | - | 247,925 |
| 営業収益合計 | △2,306,104,479 | 9,542,407,733 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 566,572 | 546,347 |
| 受託者報酬 | 39,147,038 | 35,788,167 |
| 委託者報酬 | 743,793,705 | 679,975,128 |
| その他費用 | 2,646,863 | 658,623 |
| 営業費用合計 | 786,154,178 | 716,968,265 |
| 営業利益 | △3,092,258,657 | 8,825,439,468 |
| 経常利益 | △3,092,258,657 | 8,825,439,468 |
| 当期純利益 | △3,092,258,657 | 8,825,439,468 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △236,008,356 | 72,682,231 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 16,262,209,825 | 5,208,566,369 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 749,603,719 | 459,163,037 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 749,603,719 | 459,163,037 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,655,371,482 | 806,348,036 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,655,371,482 | 806,348,036 |
| 分配金 | 7,291,625,392 | 6,797,721,492 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,208,566,369 | 6,816,417,115 |