有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/12/24-2025/06/23)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2024年6月25日至 2024年12月23日	当期自 2024年12月24日至 2025年6月23日
営業収益
受取利息	505,741	936,571
有価証券売買等損益	△2,348,180,123	5,205,609,990
営業収益合計	△2,347,674,382	5,206,546,561
営業費用
受託者報酬	14,195,910	12,664,041
委託者報酬	269,720,937	240,616,250
その他費用	279,376	257,639
営業費用合計	284,196,223	253,537,930
営業利益又は営業損失(△)	△2,631,870,605	4,953,008,631
経常利益又は経常損失(△)	△2,631,870,605	4,953,008,631
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,631,870,605	4,953,008,631
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△62,635,834	49,675,848
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△12,685,399,787	△15,599,171,445
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,675,381,714	1,077,082,728
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,675,381,714	1,077,082,728
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	268,831,531	414,754,323
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	268,831,531	414,754,323
分配金	1,751,087,070	1,604,877,569
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△15,599,171,445	△11,638,387,826