有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/06/23-2022/12/22)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2021年12月23日至 2022年6月22日	当期自 2022年6月23日至 2022年12月22日
営業収益
有価証券売買等損益	△3,940,332,368	1,599,488,707
営業収益合計	△3,940,332,368	1,599,488,707
営業費用
支払利息	55,909	178,741
受託者報酬	21,730,772	21,445,227
委託者報酬	412,883,072	407,457,737
その他費用	386,370	382,740
営業費用合計	435,056,123	429,464,445
営業利益又は営業損失(△)	△4,375,388,491	1,170,024,262
経常利益又は経常損失(△)	△4,375,388,491	1,170,024,262
当期純利益又は当期純損失(△)	△4,375,388,491	1,170,024,262
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,444,260	33,034,513
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,284,173,894	△3,236,766,873
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	64,085,505
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	64,085,505
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,619,139	40,915,026
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,368,097	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,251,042	40,915,026
分配金	2,130,488,877	2,117,297,152
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,236,766,873	△4,193,903,797