有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

【提出】: 2016/11/15 9:20
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 8月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド	468,159,399	2.2012	1,030,512,470	2.1951	1,027,656,696	98.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 8月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.03
合計	98.03

(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 8月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	カナダ	株式	TRANSCANADA CORPORATION	エネルギー	453,061	4,884.28	2,212,880,541	4,708.8095	2,133,377,986	6.97
2	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	公益事業	1,376,066	1,483.22	2,041,016,181	1,420.4970	1,954,697,625	6.38
3	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	473,518	4,272.86	2,023,279,436	4,076.1420	1,930,126,608	6.30
4	アメリカ	株式	KINDER MORGAN INC	エネルギー	825,899	2,174.00	1,795,506,573	2,260.6738	1,867,088,231	6.10
5	カナダ	株式	VERESEN INC	エネルギー	1,392,297	969.02	1,349,167,943	1,004.0844	1,397,983,698	4.56
6	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORPORATION	―	143,000	9,958.93	1,424,127,505	9,718.5242	1,389,748,961	4.54
7	アメリカ	株式	SEMPRA ENERGY	公益事業	125,200	11,039.22	1,382,111,371	10,735.8790	1,344,132,051	4.39
8	アメリカ	株式	EVERSOURCE ENERGY	公益事業	240,400	5,907.05	1,420,056,022	5,544.8931	1,332,992,325	4.35
9	イタリア	株式	RAI WAY SPA	メディア	2,933,822	467.84	1,372,578,354	440.4883	1,292,314,558	4.22
10	オーストラリア	株式	APA GROUP	公益事業	1,692,765	710.76	1,203,160,993	724.7185	1,226,778,112	4.00
11	イタリア	株式	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	電気通信サービス	2,216,651	502.56	1,114,003,229	494.7447	1,096,676,555	3.58
12	カナダ	株式	PEMBINA PIPELINE CORPORATION	エネルギー	298,597	3,117.75	930,953,166	3,117.6978	930,935,210	3.04
13	アメリカ	株式	ENBRIDGE ENERGY MANAGEMENT LLC	エネルギー	377,998	2,488.70	940,724,227	2,359.7265	891,971,935	2.91
14	アメリカ	株式	EDISON INTERNATIONAL	公益事業	118,600	7,825.17	928,065,304	7,424.8327	880,585,170	2.87
15	オーストラリア	株式	TRANSURBAN GROUP	運輸	957,676	927.01	887,784,422	892.1400	854,381,162	2.79
16	スペイン	株式	ENAGAS SA	公益事業	277,726	3,142.15	872,659,042	3,037.5537	843,607,653	2.75
17	イタリア	株式	ENAV SPA	運輸	1,841,777	431.06	793,920,998	431.0624	793,920,998	2.59
18	オーストラリア	株式	DUET GROUP	公益事業	3,759,687	196.87	740,189,882	206.1766	775,159,483	2.53
19	イタリア	株式	SNAM SPA	公益事業	1,322,120	586.81	775,846,128	574.7500	759,888,470	2.48
20	カナダ	株式	ENBRIDGE INCOME FUND HOLDINGS INC	エネルギー	292,497	2,544.04	744,126,320	2,514.1454	735,380,016	2.40
21	イギリス	株式	PENNON GROUP PLC	公益事業	579,084	1,210.72	701,112,924	1,179.0259	682,755,092	2.23
22	アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	227,100	2,704.34	614,157,386	2,890.0718	656,335,306	2.14
23	イタリア	株式	SOCIETA INIZIATIVE AUTOSTRADALI E SERVIZI SPA	運輸	530,238	1,015.00	538,196,077	994.3174	527,224,922	1.72
24	オーストラリア	株式	SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	公益事業	2,318,634	191.44	443,901,784	197.6504	458,279,169	1.49
25	アメリカ	株式	NISOURCE INC	公益事業	170,187	2,580.53	439,172,965	2,461.8747	418,979,086	1.36
26	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORPORATION	―	33,500	12,020.47	402,685,745	11,682.0395	391,348,326	1.27
27	カナダ	株式	GIBSON ENERGY INC	エネルギー	235,600	1,350.32	318,135,486	1,395.9605	328,888,317	1.07
28	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SA-ADR	運輸	19,689	16,352.99	321,974,181	15,976.3911	314,559,166	1.02
29	フランス	株式	EUTELSAT COMMUNICATIONS	メディア	152,681	2,025.41	309,242,998	2,019.6714	308,365,464	1.00
30	スイス	株式	FLUGHAFEN ZUERICH AG-REG	運輸	15,750	19,338.02	304,573,941	19,222.6709	302,757,068	0.98

外貨建資産の単価及び金額は、平成28年 8月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成28年 8月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	35.52
		運輸	9.12
		メディア	5.23
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.91
		電気通信サービス	3.58
		公益事業	35.83
投資証券	―	―	5.82
合計			96.04

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

開示資料

決算