有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成29年 2月28日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド | 416,884,443 | 2.4435 | 1,018,693,884 | 2.4004 | 1,000,689,416 | 97.97 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成29年 2月28日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.97 |
| 合計 | 97.97 |
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成29年 2月28日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | カナダ | 株式 | ENBRIDGE INC | エネルギー | 593,274 | 4,675.48 | 2,773,842,334 | 4,806.6549 | 2,851,663,438 | 7.84 |
| 2 | カナダ | 株式 | TRANSCANADA CORPORATION | エネルギー | 521,027 | 5,271.73 | 2,746,714,375 | 5,160.6499 | 2,688,837,987 | 7.39 |
| 3 | アメリカ | 株式 | KINDER MORGAN INC | エネルギー | 869,799 | 2,381.79 | 2,071,681,366 | 2,408.7839 | 2,095,157,914 | 5.76 |
| 4 | イギリス | 株式 | NATIONAL GRID PLC | 公益事業 | 1,444,082 | 1,503.25 | 2,170,826,720 | 1,367.9010 | 1,975,361,268 | 5.43 |
| 5 | アメリカ | 投資証券 | CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORPORATION | ― | 149,100 | 10,706.70 | 1,596,370,044 | 10,419.6792 | 1,553,574,169 | 4.27 |
| 6 | イタリア | 株式 | RAI WAY SPA | メディア | 2,933,822 | 484.24 | 1,420,699,196 | 512.3278 | 1,503,078,805 | 4.13 |
| 7 | アメリカ | 株式 | SEMPRA ENERGY | 公益事業 | 118,500 | 11,998.92 | 1,421,872,230 | 12,247.6536 | 1,451,346,952 | 3.99 |
| 8 | アメリカ | 株式 | ENBRIDGE ENERGY MANAGEMENT LLC | エネルギー | 712,629 | 2,328.80 | 1,659,577,260 | 1,995.6888 | 1,422,185,714 | 3.91 |
| 9 | カナダ | 株式 | VERESEN INC | エネルギー | 1,191,197 | 1,053.13 | 1,254,488,169 | 1,155.8150 | 1,376,803,361 | 3.78 |
| 10 | アメリカ | 株式 | WILLIAMS COS INC | エネルギー | 423,100 | 3,165.26 | 1,339,222,482 | 3,168.5639 | 1,340,619,428 | 3.68 |
| 11 | オーストラリア | 株式 | APA GROUP | 公益事業 | 1,787,922 | 788.96 | 1,410,604,222 | 722.9168 | 1,292,519,029 | 3.55 |
| 12 | イタリア | 株式 | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA | 電気通信サービス | 2,375,440 | 520.94 | 1,237,462,328 | 506.8547 | 1,204,003,166 | 3.31 |
| 13 | アメリカ | 株式 | EDISON INTERNATIONAL | 公益事業 | 123,800 | 8,496.36 | 1,051,850,506 | 8,892.2400 | 1,100,859,312 | 3.02 |
| 14 | オーストラリア | 株式 | TRANSURBAN GROUP | 運輸 | 1,076,290 | 1,020.13 | 1,097,960,559 | 962.1618 | 1,035,565,124 | 2.84 |
| 15 | アメリカ | 株式 | EVERSOURCE ENERGY | 公益事業 | 143,200 | 6,428.30 | 920,532,789 | 6,609.5231 | 946,483,722 | 2.60 |
| 16 | オーストラリア | 株式 | DUET GROUP | 公益事業 | 3,899,927 | 221.64 | 864,408,658 | 236.6537 | 922,932,544 | 2.53 |
| 17 | イタリア | 株式 | SOCIETA INIZIATIVE AUTOSTRADALI E SERVIZI SPA | 運輸 | 882,495 | 1,019.65 | 899,839,153 | 985.1543 | 869,393,832 | 2.39 |
| 18 | カナダ | 株式 | PEMBINA PIPELINE CORPORATION | エネルギー | 234,877 | 3,387.85 | 795,728,764 | 3,651.6930 | 857,698,697 | 2.36 |
| 19 | イギリス | 株式 | PENNON GROUP PLC | 公益事業 | 648,024 | 1,239.01 | 802,909,695 | 1,200.2688 | 777,803,021 | 2.14 |
| 20 | イタリア | 株式 | ENAV SPA | 運輸 | 1,965,260 | 437.69 | 860,179,947 | 393.8237 | 773,966,161 | 2.12 |
| 21 | アメリカ | 株式 | P G & E CORPORATION | 公益事業 | 101,200 | 7,148.41 | 723,419,935 | 7,442.4672 | 753,177,681 | 2.07 |
| 22 | イタリア | 株式 | SNAM SPA | エネルギー | 1,625,394 | 494.45 | 803,680,303 | 448.0786 | 728,304,398 | 2.00 |
| 23 | メキシコ | 株式 | INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE CV | 公益事業 | 1,422,714 | 462.42 | 657,897,699 | 486.6344 | 692,341,716 | 1.90 |
| 24 | イギリス | 株式 | UNITED UTILITIES GROUP PLC | 公益事業 | 495,238 | 1,270.76 | 629,330,139 | 1,365.2446 | 676,121,030 | 1.86 |
| 25 | カナダ | 株式 | ENBRIDGE INCOME FUND HOLDINGS INC | エネルギー | 212,463 | 2,772.25 | 589,000,552 | 2,914.7010 | 619,266,119 | 1.70 |
| 26 | オーストラリア | 株式 | SPARK INFRASTRUCTURE GROUP | 公益事業 | 2,566,879 | 209.64 | 538,129,569 | 202.1058 | 518,781,134 | 1.42 |
| 27 | カナダ | 株式 | GIBSON ENERGY INC | エネルギー | 317,200 | 1,517.25 | 481,272,354 | 1,592.5509 | 505,157,177 | 1.39 |
| 28 | メキシコ | 株式 | GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE-ADR | 運輸 | 103,200 | 3,931.76 | 405,757,678 | 4,221.0000 | 435,607,200 | 1.19 |
| 29 | アメリカ | 投資証券 | AMERICAN TOWER CORPORATION | ― | 33,800 | 13,009.73 | 439,728,913 | 12,757.5503 | 431,205,203 | 1.18 |
| 30 | フランス | 株式 | EUTELSAT COMMUNICATIONS | メディア | 175,299 | 2,092.30 | 366,778,481 | 2,161.8665 | 378,973,053 | 1.04 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| 外貨建資産の単価及び金額は、平成29年 2月28日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成29年 2月28日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | エネルギー | 40.89 |
| 運輸 | 10.50 | ||
| メディア | 5.17 | ||
| 電気通信サービス | 4.25 | ||
| 公益事業 | 30.56 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 5.46 |
| 合計 | 96.85 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
