有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド	親投資信託受益証券	134,514,215	2.7083	2.6182	-	97.88
	日本			364,318,299	352,185,117	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年8月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.88
合計	97.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド

令和2年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ENBRIDGE INC	株式	550,942	3,501.98	3,431.19	-	9.46
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		1,929,392,548	1,890,388,058	-
2	WILLIAMS COS INC	株式	713,728	2,331.61	2,219.93	-	7.93
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		1,664,140,195	1,584,429,910	-
3	TC ENERGY CORP	株式	294,713	5,215.57	5,005.59	-	7.38
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		1,537,097,312	1,475,215,098	-
4	SEMPRA ENERGY	株式	107,234	13,895.93	12,887.63	-	6.91
	アメリカ	総合公益事業		1,490,116,200	1,381,992,673	-
5	NATIONAL GRID PLC	株式	1,112,699	1,254.13	1,185.79	-	6.60
	イギリス	総合公益事業		1,395,478,476	1,319,429,749	-
6	GIBSON ENERGY INC	株式	635,027	1,976.65	1,917.12	-	6.09
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		1,255,230,247	1,217,425,184	-
7	VINCI S.A.	株式	111,024	10,085.27	10,225.80	-	5.68
	フランス	建設・土木		1,119,707,971	1,135,309,774	-
8	RAI WAY SPA	株式	1,535,646	683.81	680.04	-	5.22
	イタリア	メディア		1,050,092,394	1,044,312,069	-
9	CENTERPOINT ENERGY INC	株式	447,166	2,164.09	2,101.93	-	4.70
	アメリカ	総合公益事業		967,709,436	939,912,524	-
10	PLAINS GP HOLDINGS LP	株式	927,267	846.04	788.09	-	3.66
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		784,505,714	730,772,446	-
11	PEMBINA PIPELINE CORP	株式	273,919	2,839.08	2,661.28	-	3.65
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		777,678,091	728,976,799	-
12	NISOURCE INC	株式	271,581	2,541.28	2,354.79	-	3.20
	アメリカ	総合公益事業		690,164,232	639,517,852	-
13	KINDER MORGAN INC/DELAWARE	株式	413,243	1,505.59	1,494.00	-	3.09
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		622,176,346	617,387,025	-
14	ATLAS ARTERIA LTD	株式	1,112,650	506.07	509.17	-	2.83
	オーストラリア	運送インフラ		563,084,348	566,533,563	-
15	EDISON INTERNATIONAL	株式	84,515	5,551.41	5,496.63	-	2.32
	アメリカ	電力		469,178,126	464,547,785	-
16	GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV ADR	株式	32,670	12,212.27	12,440.90	-	2.03
	メキシコ	運送インフラ		398,975,109	406,444,490	-
17	FLUGHAFEN ZUERICH AG	株式	24,244	14,563.33	16,079.13	-	1.95
	スイス	運送インフラ		353,073,614	389,822,670	-
18	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	株式	42,527	8,218.07	7,741.85	-	1.65
	アメリカ	電力		349,490,288	329,237,774	-
19	UNITED UTILITIES GROUP PLC	株式	254,629	1,257.79	1,168.91	-	1.49
	イギリス	水道		320,271,010	297,640,053	-
20	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD	株式	6,620,904	44.87	43.65	-	1.45
	バミューダ	水道		297,146,171	289,042,185	-
21	ADP	株式	23,486	11,041.35	11,361.30	-	1.33
	フランス	運送インフラ		259,317,380	266,831,691	-
22	FERROVIAL SA	株式	89,525	2,833.11	2,887.06	-	1.29
	スペイン	建設・土木		253,634,405	258,464,467	-
23	INTER PIPELINE LTD	株式	199,549	1,125.49	1,119.05	-	1.12
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		224,591,501	223,307,204	-
24	SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	株式	1,314,439	169.72	169.72	-	1.12
	オーストラリア	電力		223,093,159	223,093,159	-
25	ATLANTIA SPA	株式	126,567	1,784.81	1,737.75	-	1.10
	イタリア	運送インフラ		225,898,141	219,943,006	-
26	SEVERN TRENT PLC	株式	61,661	3,527.00	3,279.49	-	1.01
	イギリス	水道		217,478,371	202,216,731	-
27	PENNON GROUP PLC	株式	108,076	1,487.86	1,414.73	-	0.76
	イギリス	水道		160,802,540	152,899,202	-
28	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	株式	140,013	1,062.07	1,035.12	-	0.72
	イタリア	各種電気通信サービス		148,704,129	144,931,306	-
29	ELIA GROUP	株式	12,922	11,417.76	11,129.18	-	0.72
	ベルギー	電力		147,540,423	143,811,380	-
30	ITALGAS SPA	株式	185,118	711.41	672.51	-	0.62
	イタリア	ガス		131,695,703	124,495,409	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年8月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.08
投資証券	0.25
合計	97.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
石油・ガス・消耗燃料	外国	42.36
総合公益事業		21.41
運送インフラ		9.25
建設・土木		6.97
電力		5.81
メディア		5.22
水道		4.71
各種電気通信サービス		0.72
ガス		0.62
合計		97.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。