有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (令和 1年 8月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド | 192,116,561 | 2.6834 | 515,525,580 | 2.7541 | 529,108,220 | 97.98 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (令和 1年 8月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.98 |
| 合計 | 97.98 |
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (令和 1年 8月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | カナダ | 株式 | TC ENERGY CORPORATION | エネルギー | 362,814 | 5,094.99 | 1,848,535,879 | 5,407.4250 | 1,961,889,494 | 7.85 |
| 2 | カナダ | 株式 | ENBRIDGE INC | エネルギー | 520,805 | 3,494.39 | 1,819,900,054 | 3,546.4696 | 1,847,019,152 | 7.39 |
| 3 | アメリカ | 株式 | WILLIAMS COS INC | エネルギー | 626,214 | 2,460.29 | 1,540,668,418 | 2,524.1665 | 1,580,668,463 | 6.32 |
| 4 | アメリカ | 株式 | SEMPRA ENERGY | 公益事業 | 103,614 | 14,558.40 | 1,508,454,576 | 15,142.8704 | 1,569,013,374 | 6.28 |
| 5 | フランス | 株式 | VINCI SA | 資本財 | 110,144 | 10,930.17 | 1,203,893,702 | 11,577.1446 | 1,275,153,015 | 5.10 |
| 6 | カナダ | 株式 | GIBSON ENERGY INC | エネルギー | 668,600 | 1,840.12 | 1,230,308,712 | 1,844.1322 | 1,232,986,789 | 4.93 |
| 7 | アメリカ | 株式 | KINDER MORGAN INC | エネルギー | 538,870 | 2,107.90 | 1,135,888,384 | 2,171.7839 | 1,170,309,244 | 4.68 |
| 8 | カナダ | 株式 | PEMBINA PIPELINE CORPORATION | エネルギー | 295,578 | 3,870.91 | 1,144,157,373 | 3,881.3295 | 1,147,235,611 | 4.59 |
| 9 | イタリア | 株式 | RAI WAY SPA | メディア・娯楽 | 1,538,648 | 602.26 | 926,674,761 | 596.3841 | 917,625,203 | 3.67 |
| 10 | イギリス | 株式 | PENNON GROUP PLC | 公益事業 | 923,946 | 917.35 | 847,587,702 | 953.9260 | 881,376,185 | 3.52 |
| 11 | アメリカ | 株式 | PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A | エネルギー | 359,665 | 2,339.99 | 841,612,791 | 2,316.5695 | 833,189,005 | 3.33 |
| 12 | スペイン | 株式 | FERROVIAL SA | 資本財 | 267,125 | 2,948.98 | 787,747,377 | 3,067.7903 | 819,483,510 | 3.28 |
| 13 | イギリス | 株式 | NATIONAL GRID PLC | 公益事業 | 655,821 | 1,092.94 | 716,774,996 | 1,107.2078 | 726,130,151 | 2.90 |
| 14 | アメリカ | 株式 | EVERGY INC | 公益事業 | 88,788 | 6,787.88 | 602,683,142 | 6,895.4142 | 612,230,036 | 2.45 |
| 15 | アメリカ | 株式 | CENTERPOINT ENERGY INC | 公益事業 | 183,900 | 2,927.65 | 538,394,835 | 2,940.4251 | 540,744,194 | 2.16 |
| 16 | オーストラリア | 株式 | ATLAS ARTERIA LTD | 運輸 | 877,984 | 581.94 | 510,938,750 | 609.8615 | 535,448,727 | 2.14 |
| 17 | カナダ | 株式 | HYDRO ONE LIMITED | 公益事業 | 265,943 | 1,913.82 | 508,969,133 | 1,961.8938 | 521,751,949 | 2.08 |
| 18 | オーストラリア | 株式 | TRANSURBAN GROUP | 運輸 | 486,434 | 1,080.14 | 525,417,891 | 1,065.1103 | 518,105,912 | 2.07 |
| 19 | イギリス | 株式 | UNITED UTILITIES GROUP PLC | 公益事業 | 491,230 | 1,003.98 | 493,186,353 | 1,047.2956 | 514,463,057 | 2.05 |
| 20 | イギリス | 株式 | SEVERN TRENT PLC | 公益事業 | 191,507 | 2,565.07 | 491,228,937 | 2,671.4080 | 511,593,332 | 2.04 |
| 21 | アメリカ | 株式 | EDISON INTERNATIONAL | 公益事業 | 66,358 | 7,645.95 | 507,370,428 | 7,689.6058 | 510,266,862 | 2.04 |
| 22 | オーストラリア | 株式 | APA GROUP | 公益事業 | 597,651 | 770.20 | 460,311,278 | 782.3693 | 467,583,854 | 1.87 |
| 23 | スイス | 株式 | FLUGHAFEN ZUERICH AG-REG | 運輸 | 21,391 | 19,017.48 | 406,802,936 | 19,438.1739 | 415,801,980 | 1.66 |
| 24 | イタリア | 株式 | ATLANTIA SPA | 運輸 | 142,964 | 2,689.02 | 384,433,312 | 2,676.0824 | 382,583,458 | 1.53 |
| 25 | アメリカ | 株式 | SEMGROUP CORPORATION-CLASS A | エネルギー | 384,999 | 994.90 | 383,039,334 | 935.7833 | 360,275,673 | 1.44 |
| 26 | アメリカ | 株式 | NISOURCE INC | 公益事業 | 104,314 | 3,054.33 | 318,610,152 | 3,134.1824 | 326,939,103 | 1.30 |
| 27 | アメリカ | 投資証券 | CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORPORATION | ― | 20,600 | 14,791.55 | 304,705,979 | 15,537.8369 | 320,079,442 | 1.28 |
| 28 | カナダ | 株式 | INTER PIPELINE LIMITED | エネルギー | 163,204 | 1,959.49 | 319,796,703 | 1,931.4520 | 315,220,708 | 1.26 |
| 29 | アメリカ | 投資証券 | AMERICAN TOWER CORPORATION | ― | 11,624 | 23,301.96 | 270,862,039 | 24,529.4485 | 285,130,310 | 1.14 |
| 30 | イタリア | 株式 | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA | 電気通信サービス | 257,065 | 1,083.96 | 278,648,293 | 1,073.9619 | 276,078,016 | 1.10 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| 外貨建資産の単価及び金額は、令和 1年 8月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (令和 1年 8月30日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | エネルギー | 41.82 |
| 資本財 | 8.38 | ||
| 運輸 | 8.79 | ||
| メディア・娯楽 | 4.47 | ||
| 電気通信サービス | 1.10 | ||
| 公益事業 | 29.32 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 2.42 |
| 合計 | 96.33 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
