有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年2月26日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド	親投資信託受益証券	124,288,055	2.7970	2.7995	-	98.00
	日本			347,646,118	347,944,409	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.00
合計	98.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド

2021年2月26日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ENBRIDGE INC	株式	498,774	3,659.34	3,713.41	-	9.54
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		1,825,187,318	1,852,154,553	-
2	WILLIAMS COS INC	株式	643,840	2,351.31	2,491.56	-	8.26
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		1,513,869,040	1,604,167,600	-
3	VINCI S.A.	株式	118,413	10,404.34	11,354.86	-	6.92
	フランス	建設・土木		1,232,009,742	1,344,563,984	-
4	TC ENERGY CORP	株式	290,887	5,451.55	4,571.97	-	6.85
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		1,585,786,392	1,329,927,597	-
5	SEMPRA ENERGY	株式	101,630	14,013.31	12,652.24	-	6.62
	アメリカ	総合公益事業		1,424,172,949	1,285,848,167	-
6	NATIONAL GRID PLC	株式	1,049,322	1,324.14	1,224.95	-	6.62
	イギリス	総合公益事業		1,389,454,102	1,285,377,477	-
7	GIBSON ENERGY INC	株式	599,164	2,066.09	1,886.13	-	5.82
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		1,237,927,527	1,130,106,408	-
8	PLAINS GP HOLDINGS LP	株式	915,184	804.82	961.56	-	4.53
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		736,563,094	880,006,615	-
9	CENTERPOINT ENERGY INC	株式	410,782	2,182.37	2,098.43	-	4.44
	アメリカ	総合公益事業		896,480,367	862,000,353	-
10	RAI WAY SPA	株式	1,401,643	703.86	599.90	-	4.33
	イタリア	メディア		986,570,954	840,848,087	-
11	PEMBINA PIPELINE CORP	株式	273,919	2,967.53	2,918.76	-	4.12
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		812,864,520	799,504,888	-
12	NISOURCE INC	株式	297,233	2,553.07	2,349.18	-	3.60
	アメリカ	総合公益事業		758,858,514	698,256,048	-
13	KINDER MORGAN INC/DELAWARE	株式	374,630	1,518.31	1,624.56	-	3.13
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		568,805,411	608,609,849	-
14	ATLAS ARTERIA LTD	株式	1,112,650	544.01	457.37	-	2.62
	オーストラリア	運送インフラ		605,297,510	508,894,844	-
15	EDISON INTERNATIONAL	株式	84,515	5,598.31	5,913.87	-	2.57
	アメリカ	電力		473,141,380	499,811,145	-
16	FLUGHAFEN ZUERICH AG	株式	20,958	14,655.76	19,044.28	-	2.06
	スイス	運送インフラ		307,155,543	399,130,062	-
17	ITALGAS SPA	株式	547,787	686.76	641.87	-	1.81
	イタリア	ガス		376,200,093	351,611,054	-
18	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	株式	42,527	8,287.49	7,760.49	-	1.70
	アメリカ	電力		352,442,512	330,030,783	-
19	ADP	株式	23,486	11,365.19	13,702.81	-	1.66
	フランス	運送インフラ		266,923,087	321,824,313	-
20	INTER PIPELINE LTD	株式	199,549	1,176.41	1,506.05	-	1.55
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		234,753,254	300,531,150	-
21	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD	株式	6,620,904	44.05	43.15	-	1.47
	バミューダ	水道		291,711,733	285,725,112	-
22	FERROVIAL SA	株式	83,866	2,887.29	2,761.22	-	1.19
	スペイン	建設・土木		242,146,123	231,573,063	-
23	SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	株式	1,314,439	179.53	170.78	-	1.16
	オーストラリア	電力		235,985,243	224,487,121	-
24	UNITED UTILITIES GROUP PLC	株式	164,725	1,328.00	1,313.45	-	1.11
	イギリス	水道		218,755,644	216,358,723	-
25	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	株式	181,541	1,116.36	1,107.46	-	1.04
	イタリア	各種電気通信サービス		202,666,077	201,049,622	-
26	SEVERN TRENT PLC	株式	59,497	3,723.87	3,320.01	-	1.02
	イギリス	水道		221,559,593	197,530,801	-
27	ELIA GROUP	株式	12,246	11,709.44	11,830.13	-	0.75
	ベルギー	電力		143,393,832	144,871,894	-
28	PENNON GROUP PLC	株式	102,804	1,570.91	1,322.65	-	0.70
	イギリス	水道		161,496,695	135,974,721	-
29	GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV ADR	株式	5,364	12,315.43	19,677.50	-	0.54
	メキシコ	運送インフラ		66,060,006	105,550,110	-
30	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	1,931	26,575.24	23,879.68	-	0.24
	アメリカ	-		51,316,807	46,111,676	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.72
投資証券	0.24
合計	97.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年2月26日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
石油・ガス・消耗燃料	外国	43.80
総合公益事業		21.28
建設・土木		8.12
運送インフラ		6.88
電力		6.18
メディア		4.33
水道		4.30
ガス		1.81
各種電気通信サービス		1.04
合計		97.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。