有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成30年 2月28日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド | 308,719,957 | 2.3697 | 731,573,683 | 2.3785 | 734,290,417 | 97.98 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成30年 2月28日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.98 |
| 合計 | 97.98 |
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成30年 2月28日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | カナダ | 株式 | TRANSCANADA CORPORATION | エネルギー | 558,353 | 5,291.36 | 2,954,449,969 | 4,818.0517 | 2,690,173,621 | 7.90 |
| 2 | カナダ | 株式 | ENBRIDGE INC | エネルギー | 709,860 | 4,248.89 | 3,016,122,592 | 3,538.5062 | 2,511,844,082 | 7.38 |
| 3 | アメリカ | 株式 | SEMPRA ENERGY | 公益事業 | 190,000 | 12,501.08 | 2,375,206,929 | 11,814.9948 | 2,244,849,012 | 6.59 |
| 4 | アメリカ | 株式 | KINDER MORGAN INC | エネルギー | 1,107,599 | 2,043.25 | 2,263,102,875 | 1,786.6367 | 1,978,877,133 | 5.81 |
| 5 | カナダ | 株式 | PEMBINA PIPELINE CORPORATION | エネルギー | 550,248 | 3,443.50 | 1,894,782,950 | 3,547.7540 | 1,952,144,543 | 5.73 |
| 6 | アメリカ | 株式 | WILLIAMS COS INC | エネルギー | 524,600 | 3,261.34 | 1,710,901,697 | 3,045.0132 | 1,597,413,925 | 4.69 |
| 7 | アメリカ | 株式 | ENBRIDGE ENERGY MANAGEMENT LLC | エネルギー | 1,077,528 | 1,457.87 | 1,570,901,196 | 1,300.2506 | 1,401,056,536 | 4.11 |
| 8 | イタリア | 株式 | ATLANTIA SPA | 運輸 | 329,220 | 3,470.64 | 1,142,605,394 | 3,338.4504 | 1,099,084,641 | 3.23 |
| 9 | イタリア | 株式 | RAI WAY SPA | メディア | 1,757,489 | 615.70 | 1,082,091,601 | 611.1083 | 1,074,016,290 | 3.15 |
| 10 | イギリス | 株式 | PENNON GROUP PLC | 公益事業 | 1,091,800 | 1,195.74 | 1,305,515,947 | 937.3527 | 1,023,401,787 | 3.00 |
| 11 | イタリア | 株式 | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA | 電気通信サービス | 1,358,635 | 710.22 | 964,936,271 | 751.5779 | 1,021,120,175 | 3.00 |
| 12 | アメリカ | 投資証券 | CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORPORATION | ― | 82,000 | 10,991.46 | 901,300,285 | 11,849.3531 | 971,646,962 | 2.85 |
| 13 | オーストラリア | 株式 | TRANSURBAN GROUP | 運輸 | 1,001,340 | 968.96 | 970,268,266 | 954.5605 | 955,839,711 | 2.80 |
| 14 | カナダ | 株式 | GIBSON ENERGY INC | エネルギー | 646,200 | 1,382.95 | 893,663,259 | 1,445.1632 | 933,864,524 | 2.74 |
| 15 | アメリカ | 株式 | PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A | エネルギー | 394,965 | 2,254.76 | 890,555,233 | 2,290.2020 | 904,549,672 | 2.65 |
| 16 | カナダ | 株式 | KINDER MORGAN CANADA LTD | エネルギー | 532,913 | 1,431.05 | 762,626,526 | 1,637.6835 | 872,742,880 | 2.56 |
| 17 | メキシコ | 株式 | GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE-ADR | 運輸 | 202,400 | 4,814.47 | 974,448,890 | 4,230.3779 | 856,228,507 | 2.51 |
| 18 | オーストラリア | 株式 | APA GROUP | 公益事業 | 1,231,231 | 703.58 | 866,270,246 | 649.2015 | 799,317,135 | 2.34 |
| 19 | オーストラリア | 株式 | MACQUARIE ATLAS ROADS GROUP | 運輸 | 1,513,322 | 470.16 | 711,517,394 | 455.1104 | 688,728,581 | 2.02 |
| 20 | アメリカ | 株式 | GREAT PLAINS ENERGY INCORPORATED | 公益事業 | 212,500 | 3,362.82 | 714,601,035 | 3,143.7936 | 668,056,140 | 1.96 |
| 21 | イギリス | 株式 | NATIONAL GRID PLC | 公益事業 | 588,305 | 1,428.41 | 840,345,569 | 1,129.1518 | 664,285,708 | 1.95 |
| 22 | イタリア | 株式 | ENAV SPA | 運輸 | 1,133,582 | 502.80 | 569,967,750 | 543.7617 | 616,398,543 | 1.81 |
| 23 | イギリス | 株式 | SEVERN TRENT PLC | 公益事業 | 223,729 | 3,332.93 | 745,674,929 | 2,623.2444 | 586,895,868 | 1.72 |
| 24 | スペイン | 株式 | FERROVIAL SA | 資本財 | 220,919 | 2,444.09 | 539,947,925 | 2,361.0707 | 521,605,399 | 1.53 |
| 25 | オーストラリア | 株式 | SPARK INFRASTRUCTURE GROUP | 公益事業 | 2,507,939 | 202.45 | 507,750,308 | 201.6206 | 505,652,166 | 1.48 |
| 26 | アメリカ | 投資証券 | AMERICAN TOWER CORPORATION | ― | 32,800 | 15,028.57 | 492,937,388 | 15,106.9589 | 495,508,255 | 1.45 |
| 27 | イギリス | 株式 | UNITED UTILITIES GROUP PLC | 公益事業 | 459,385 | 1,380.59 | 634,222,909 | 1,017.3561 | 467,358,159 | 1.37 |
| 28 | アメリカ | 株式 | EDISON INTERNATIONAL | 公益事業 | 70,500 | 8,645.43 | 609,502,984 | 6,533.4644 | 460,609,247 | 1.35 |
| 29 | スイス | 株式 | FLUGHAFEN ZUERICH AG-REG | 運輸 | 17,164 | 27,462.97 | 471,374,545 | 26,016.9559 | 446,555,032 | 1.31 |
| 30 | フランス | 株式 | EIFFAGE SA | 資本財 | 31,684 | 12,086.94 | 382,962,911 | 12,046.2528 | 381,673,474 | 1.12 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| 外貨建資産の単価及び金額は、平成30年 2月28日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成30年 2月28日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | エネルギー | 43.62 |
| 資本財 | 2.65 | ||
| 運輸 | 13.70 | ||
| メディア | 3.15 | ||
| 電気通信サービス | 4.08 | ||
| 公益事業 | 24.77 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 5.31 |
| 合計 | 97.31 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
