- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 自 平成27年 8月18日 至 平成28年 2月15日 | 第12期 自 平成28年 2月16日 至 平成28年 8月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 13,392 | 32 |
| 有価証券売買等損益 | △468,332,006 | 86,769,406 |
| 営業収益合計 | △468,318,614 | 86,769,438 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 5,779 |
| 受託者報酬 | 458,338 | 296,278 |
| 委託者報酬 | 14,941,737 | 9,658,730 |
| その他費用 | 86,148 | 58,769 |
| 営業費用合計 | 15,486,223 | 10,019,556 |
| 営業利益 | △483,804,837 | 76,749,882 |
| 経常利益 | △483,804,837 | 76,749,882 |
| 当期純利益 | △483,804,837 | 76,749,882 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △101,524,026 | 10,261,768 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,354,998,726 | 525,226,904 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 39,930,859 | 7,787,000 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 39,930,859 | 7,787,000 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 487,421,870 | 81,514,754 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 487,421,870 | 81,514,754 |
| 分配金 | - | 534,832 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 525,226,904 | 517,452,432 |
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