- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 自 平成29年 8月16日 至 平成30年 2月15日 | 第16期 自 平成30年 2月16日 至 平成30年 8月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △55,168,750 | 73,906,033 |
| その他収益 | - | 5,554 |
| 営業収益合計 | △55,168,750 | 73,911,587 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,868 | 7,202 |
| 受託者報酬 | 289,252 | 198,779 |
| 委託者報酬 | 9,429,391 | 6,480,110 |
| その他費用 | 24,593 | 14,255 |
| 営業費用合計 | 9,752,104 | 6,700,346 |
| 営業利益 | △64,920,854 | 67,211,241 |
| 経常利益 | △64,920,854 | 67,211,241 |
| 当期純利益 | △64,920,854 | 67,211,241 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,389,488 | 2,226,696 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 648,959,369 | 390,512,262 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 449,150 | 382,374 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 449,150 | 382,374 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 190,585,915 | 35,334,126 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 190,585,915 | 35,334,126 |
| 分配金 | - | 335,633 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 390,512,262 | 420,209,422 |
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