有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期 自 平成29年 2月16日 至 平成29年 8月15日 | 第15期 自 平成29年 8月16日 至 平成30年 2月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 54,888,675 | △55,168,750 |
| 営業収益合計 | 54,888,675 | △55,168,750 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,838 | 8,868 |
| 受託者報酬 | 311,246 | 289,252 |
| 委託者報酬 | 10,146,700 | 9,429,391 |
| その他費用 | 66,236 | 24,593 |
| 営業費用合計 | 10,534,020 | 9,752,104 |
| 営業利益 | 44,354,655 | △64,920,854 |
| 経常利益 | 44,354,655 | △64,920,854 |
| 当期純利益 | 44,354,655 | △64,920,854 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,918,328 | 3,389,488 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 558,045,324 | 648,959,369 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 103,577,382 | 449,150 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 103,577,382 | 449,150 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,577,130 | 190,585,915 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,577,130 | 190,585,915 |
| 分配金 | 522,534 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 648,959,369 | 390,512,262 |
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