有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第16期 自 平成30年 2月16日 至 平成30年 8月15日 | 第17期 自 平成30年 8月16日 至 平成31年 2月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 73,906,033 | △4,778,729 |
| その他収益 | 5,554 | - |
| 営業収益合計 | 73,911,587 | △4,778,729 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,202 | 7,055 |
| 受託者報酬 | 198,779 | 178,136 |
| 委託者報酬 | 6,480,110 | 5,807,146 |
| その他費用 | 14,255 | 12,294 |
| 営業費用合計 | 6,700,346 | 6,004,631 |
| 営業利益 | 67,211,241 | △10,783,360 |
| 経常利益 | 67,211,241 | △10,783,360 |
| 当期純利益 | 67,211,241 | △10,783,360 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,226,696 | △2,265,671 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 390,512,262 | 420,209,422 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 382,374 | 226,253 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 382,374 | 226,253 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,334,126 | 56,838,201 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,334,126 | 56,838,201 |
| 分配金 | 335,633 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 420,209,422 | 355,079,785 |
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