- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13期 自 平成28年 8月16日 至 平成29年 2月15日 | 第14期 自 平成29年 2月16日 至 平成29年 8月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 29 | - |
| 有価証券売買等損益 | 103,516,394 | 54,888,675 |
| 営業収益合計 | 103,516,423 | 54,888,675 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,139 | 9,838 |
| 受託者報酬 | 283,004 | 311,246 |
| 委託者報酬 | 9,225,959 | 10,146,700 |
| その他費用 | 60,222 | 66,236 |
| 営業費用合計 | 9,577,324 | 10,534,020 |
| 営業利益 | 93,939,099 | 44,354,655 |
| 経常利益 | 93,939,099 | 44,354,655 |
| 当期純利益 | 93,939,099 | 44,354,655 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,441,005 | 2,918,328 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 517,452,432 | 558,045,324 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 54,731,917 | 103,577,382 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 54,731,917 | 103,577,382 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 103,155,973 | 53,577,130 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 103,155,973 | 53,577,130 |
| 分配金 | 481,146 | 522,534 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 558,045,324 | 648,959,369 |
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