有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期 自 平成30年 8月16日 至 平成31年 2月15日 | 第18期 自 平成31年 2月16日 至 令和 1年 8月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △4,778,729 | 22,373,159 |
| 営業収益合計 | △4,778,729 | 22,373,159 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,055 | 5,611 |
| 受託者報酬 | 178,136 | 161,493 |
| 委託者報酬 | 5,807,146 | 5,264,665 |
| その他費用 | 12,294 | 10,986 |
| 営業費用合計 | 6,004,631 | 5,442,755 |
| 営業利益 | △10,783,360 | 16,930,404 |
| 経常利益 | △10,783,360 | 16,930,404 |
| 当期純利益 | △10,783,360 | 16,930,404 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △2,265,671 | 7,402,737 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 420,209,422 | 355,079,785 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 226,253 | 236,261 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 226,253 | 236,261 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 56,838,201 | 70,416,417 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 56,838,201 | 70,416,417 |
| 分配金 | - | 232,597 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 355,079,785 | 294,194,699 |
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