有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年11月1日-平成29年5月1日)
短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成29年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,682,139,431 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,622,904 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,680,516,527 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,676,514,536 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0024 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,024 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成29年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 66,852,716 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 137 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,852,579 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 66,473,564 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0057 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,057 | 円) |
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