有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年10月31日-平成30年5月1日)
短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成30年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 919,679,528 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 885,884 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 918,793,644 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 930,166,084 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9878 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,878 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成30年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 58,814,347 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 144 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,814,203 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 58,519,794 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0050 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,050 | 円) |
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