有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年10月31日-令和1年5月7日)
短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (令和 1年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 788,957,657 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 606,064 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 788,351,593 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 796,087,684 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9903 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,903 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (令和 1年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 49,480,371 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,480,333 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,276,288 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0041 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,041 | 円) |
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