有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年11月2日-令和4年5月2日)
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 147,287,081円 |
| Ⅱ 負債総額 | 137,830円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 147,149,251円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 153,447,575口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9590円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,192,657,608円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,192,657,608円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,184,299,773口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0071円 |
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