有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年5月8日-令和1年10月30日)
| 令和1年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 781,555,222円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,434円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 781,529,788円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 788,143,506口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9916円 |
(参考)
日本短期公社債マザーファンド
| 令和1年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,477,357円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,477,357円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,276,288口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0041円 |
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