有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年5月1日-令和3年11月1日)

【提出】
2022/02/01 9:06
【資料】
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【項目】
49項目

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額152,715,735円
Ⅱ 負債総額146,535円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)152,569,200円
Ⅳ 発行済数量153,447,575口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9943円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド
2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額1,093,324,954円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,093,324,954円
Ⅳ 発行済数量1,085,044,189口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0076円

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