有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年5月2日-平成29年10月30日)
短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成29年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 992,540,518 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,031,040 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 965,509,478 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 964,773,637 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0008 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,008 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成29年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 61,835,506 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,835,405 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 61,501,902 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0054 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,054 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
