有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期特定期間 自 平成28年 5月26日 至 平成28年11月25日 | 第9期特定期間 自 平成28年11月26日 至 平成29年 5月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 5,019,153,434 | 3,571,425,198 |
| 有価証券売買等損益 | △1,434,372,645 | 1,555,067,336 |
| 営業収益合計 | 3,584,780,789 | 5,126,492,534 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 398,251 | 341,306 |
| 受託者報酬 | 7,349,663 | 6,554,025 |
| 委託者報酬 | 281,736,751 | 251,237,278 |
| その他費用 | 2,253,900 | 2,066,642 |
| 営業費用合計 | 291,738,565 | 260,199,251 |
| 営業利益 | 3,293,042,224 | 4,866,293,283 |
| 経常利益 | 3,293,042,224 | 4,866,293,283 |
| 当期純利益 | 3,293,042,224 | 4,866,293,283 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △21,412,655 | 259,871,625 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △3,653,993,200 | △3,910,575,301 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,242,604,180 | 880,592,251 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,242,604,180 | 880,592,251 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 691,567,726 | 306,065,226 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 691,567,726 | 306,065,226 |
| 分配金 | 4,122,073,434 | 2,951,604,036 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,910,575,301 | △1,681,230,654 |
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