有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年11月28日-平成30年5月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期特定期間 自 平成29年 5月26日 至 平成29年11月27日 | 第11期特定期間 自 平成29年11月28日 至 平成30年 5月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,073,571,017 | 3,087,937,324 |
| 受取利息 | 167 | - |
| 有価証券売買等損益 | △898,871,556 | △2,666,660,366 |
| その他収益 | - | 222,698 |
| 営業収益合計 | 2,174,699,628 | 421,499,656 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 310,041 | 316,500 |
| 受託者報酬 | 6,004,086 | 5,494,740 |
| 委託者報酬 | 230,156,601 | 210,631,657 |
| その他費用 | 1,339,169 | 578,095 |
| 営業費用合計 | 237,809,897 | 217,020,992 |
| 営業利益 | 1,936,889,731 | 204,478,664 |
| 経常利益 | 1,936,889,731 | 204,478,664 |
| 当期純利益 | 1,936,889,731 | 204,478,664 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 16,261,331 | 15,667,424 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,681,230,654 | △2,212,658,082 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 398,325,045 | 474,336,837 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 398,325,045 | 474,336,837 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 293,048,958 | 625,945,063 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 293,048,958 | 625,945,063 |
| 分配金 | 2,557,331,915 | 2,601,505,378 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,212,658,082 | △4,776,960,446 |
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