有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9期特定期間 自 平成28年11月26日 至 平成29年 5月25日 | 第10期特定期間 自 平成29年 5月26日 至 平成29年11月27日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,571,425,198 | 3,073,571,017 |
| 受取利息 | - | 167 |
| 有価証券売買等損益 | 1,555,067,336 | △898,871,556 |
| 営業収益合計 | 5,126,492,534 | 2,174,699,628 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 341,306 | 310,041 |
| 受託者報酬 | 6,554,025 | 6,004,086 |
| 委託者報酬 | 251,237,278 | 230,156,601 |
| その他費用 | 2,066,642 | 1,339,169 |
| 営業費用合計 | 260,199,251 | 237,809,897 |
| 営業利益 | 4,866,293,283 | 1,936,889,731 |
| 経常利益 | 4,866,293,283 | 1,936,889,731 |
| 当期純利益 | 4,866,293,283 | 1,936,889,731 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 259,871,625 | 16,261,331 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △3,910,575,301 | △1,681,230,654 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 880,592,251 | 398,325,045 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 880,592,251 | 398,325,045 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 306,065,226 | 293,048,958 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 306,065,226 | 293,048,958 |
| 分配金 | 2,951,604,036 | 2,557,331,915 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,681,230,654 | △2,212,658,082 |
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