有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年5月26日-平成30年11月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期特定期間 自 平成29年11月28日 至 平成30年 5月25日 | 第12期特定期間 自 平成30年 5月26日 至 平成30年11月26日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,087,937,324 | 3,169,108,911 |
| 有価証券売買等損益 | △2,666,660,366 | △4,500,027,106 |
| その他収益 | 222,698 | - |
| 営業収益合計 | 421,499,656 | △1,330,918,195 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 316,500 | 336,656 |
| 受託者報酬 | 5,494,740 | 5,308,079 |
| 委託者報酬 | 210,631,657 | 203,476,343 |
| その他費用 | 578,095 | 563,830 |
| 営業費用合計 | 217,020,992 | 209,684,908 |
| 営業利益 | 204,478,664 | △1,540,603,103 |
| 経常利益 | 204,478,664 | △1,540,603,103 |
| 当期純利益 | 204,478,664 | △1,540,603,103 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 15,667,424 | △13,306,002 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,212,658,082 | △4,776,960,446 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 474,336,837 | 964,296,968 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 474,336,837 | 964,296,968 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 625,945,063 | 917,393,409 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 625,945,063 | 917,393,409 |
| 分配金 | 2,601,505,378 | 2,627,114,025 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,776,960,446 | △8,884,468,013 |
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