有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/05/26-2022/11/25)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2021年11月26日至 2022年5月25日	当期自 2022年5月26日至 2022年11月25日
営業収益
受取配当金	1,411,818,662	2,307,804,073
有価証券売買等損益	1,339,363,173	1,036,660,550
営業収益合計	2,751,181,835	3,344,464,623
営業費用
支払利息	32,301	230,162
受託者報酬	2,992,222	5,028,394
委託者報酬	114,703,900	192,756,986
その他費用	353,709	495,668
営業費用合計	118,082,132	198,511,210
営業利益又は営業損失(△)	2,633,099,703	3,145,953,413
経常利益又は経常損失(△)	2,633,099,703	3,145,953,413
当期純利益又は当期純損失(△)	2,633,099,703	3,145,953,413
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	11,955,166	4,757,088
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△12,665,857,766	△13,060,917,618
剰余金増加額又は欠損金減少額	833,094,404	668,067,347
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	833,094,404	668,067,347
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,649,713,294	10,136,786,127
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,649,713,294	10,136,786,127
分配金	1,199,585,499	1,987,518,889
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△13,060,917,618	△21,375,958,962