有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/05/27-2025/11/25)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2024年11月26日至 2025年5月26日	当期自 2025年5月27日至 2025年11月25日
営業収益
受取配当金	9,895,974,733	9,354,951,158
受取利息	4,165,309	4,179,544
有価証券売買等損益	△15,080,483,899	5,001,442,372
営業収益合計	△5,180,343,857	14,360,573,074
営業費用
受託者報酬	18,252,851	16,460,219
委託者報酬	699,694,253	630,977,086
その他費用	1,278,178	1,172,876
営業費用合計	719,225,282	648,610,181
営業利益又は営業損失(△)	△5,899,569,139	13,711,962,893
経常利益又は経常損失(△)	△5,899,569,139	13,711,962,893
当期純利益又は当期純損失(△)	△5,899,569,139	13,711,962,893
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△46,917,307	71,212,853
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△74,672,125,730	△86,046,355,168
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,847,109,172	9,346,717,433
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,847,109,172	9,346,717,433
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,132,785,424	1,638,401,484
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,132,785,424	1,638,401,484
分配金	8,235,901,354	7,667,427,163
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△86,046,355,168	△72,364,716,342