有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2020年5月26日至 2020年11月25日	当期自 2020年11月26日至 2021年5月25日
営業収益
受取配当金	2,333,585,985	1,588,023,609
有価証券売買等損益	△763,958,463	2,510,365,005
営業収益合計	1,569,627,522	4,098,388,614
営業費用
支払利息	106,799	32,897
受託者報酬	3,401,857	3,058,334
委託者報酬	130,406,135	117,237,786
その他費用	399,051	362,833
営業費用合計	134,313,842	120,691,850
営業利益又は営業損失(△)	1,435,313,680	3,977,696,764
経常利益又は経常損失(△)	1,435,313,680	3,977,696,764
当期純利益又は当期純損失(△)	1,435,313,680	3,977,696,764
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	23,597,859	70,243,376
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△17,855,959,261	△16,503,783,486
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,477,842,341	2,454,209,649
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,477,842,341	2,454,209,649
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	632,791,373	502,369,372
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	632,791,373	502,369,372
分配金	1,904,591,014	1,319,060,843
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△16,503,783,486	△11,963,550,664