有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期特定期間末 平成28年12月12日現在 | 第9期特定期間末 平成29年 6月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 397,054,217 | 707,319,570 |
| 投資証券 | 9,397,519,519 | 8,820,847,738 |
| 親投資信託受益証券 | 15,999,804 | 15,996,622 |
| 派生商品評価勘定 | - | 854,327 |
| 流動資産合計 | 9,810,573,540 | 9,545,018,257 |
| 資産合計 | 9,810,573,540 | 9,545,018,257 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 300,927,900 |
| 未払収益分配金 | 39,489,219 | 39,525,227 |
| 未払解約金 | 98,675,332 | 20,064,197 |
| 未払受託者報酬 | 268,779 | 262,948 |
| 未払委託者報酬 | 9,407,268 | 9,203,119 |
| 未払利息 | 770 | 1,356 |
| その他未払費用 | 74,172 | 72,562 |
| 流動負債合計 | 147,915,540 | 370,057,309 |
| 負債合計 | 147,915,540 | 370,057,309 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,897,843,973 | 7,905,045,462 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,764,814,027 | 1,269,915,486 |
| (分配準備積立金) | 964,167,816 | 685,928,609 |
| 元本等合計 | 9,662,658,000 | 9,174,960,948 |
| 純資産合計 | 9,662,658,000 | 9,174,960,948 |
| 負債純資産合計 | 9,810,573,540 | 9,545,018,257 |
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