- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年12月10日現在 | 当期 2022年6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 10,550,781 |
| コール・ローン | 117,285,892 | 89,690,699 |
| 投資証券 | 2,914,498,004 | 2,909,522,234 |
| 親投資信託受益証券 | 15,963,816 | 15,954,310 |
| 派生商品評価勘定 | - | 6,478 |
| 流動資産合計 | 3,047,747,712 | 3,025,724,502 |
| 資産合計 | 3,047,747,712 | 3,025,724,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,831,697 | 13,197,395 |
| 未払解約金 | 15,307,116 | 5,036,485 |
| 未払受託者報酬 | 83,611 | 81,521 |
| 未払委託者報酬 | 2,926,661 | 2,853,550 |
| その他未払費用 | 7,423 | 7,241 |
| 流動負債合計 | 33,156,508 | 21,176,192 |
| 負債合計 | 33,156,508 | 21,176,192 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,966,339,490 | 2,639,479,020 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,251,714 | 365,069,290 |
| (分配準備積立金) | - | 88,033,197 |
| 元本等合計 | 3,014,591,204 | 3,004,548,310 |
| 純資産合計 | 3,014,591,204 | 3,004,548,310 |
| 負債純資産合計 | 3,047,747,712 | 3,025,724,502 |
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