有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/06/11-2025/12/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年6月10日現在 | 当期 2025年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,110,631 | 10,429,035 |
| コール・ローン | 28,343,527 | 52,694,949 |
| 投資証券 | 1,707,611,405 | 1,722,709,942 |
| 親投資信託受益証券 | 15,957,479 | 15,995,503 |
| 派生商品評価勘定 | 24,930 | - |
| 流動資産合計 | 1,763,047,972 | 1,801,829,429 |
| 資産合計 | 1,763,047,972 | 1,801,829,429 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 11,334 |
| 未払収益分配金 | 6,989,870 | 6,627,271 |
| 未払解約金 | 4,581,190 | 6,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 46,720 | 48,395 |
| 未払委託者報酬 | 1,635,323 | 1,694,107 |
| その他未払費用 | 4,139 | 4,292 |
| 流動負債合計 | 13,257,242 | 14,385,399 |
| 負債合計 | 13,257,242 | 14,385,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,397,974,103 | 1,325,454,289 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 351,816,627 | 461,989,741 |
| (分配準備積立金) | 420,521,877 | 411,076,218 |
| 元本等合計 | 1,749,790,730 | 1,787,444,030 |
| 純資産合計 | 1,749,790,730 | 1,787,444,030 |
| 負債純資産合計 | 1,763,047,972 | 1,801,829,429 |
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