- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/12/11-2026/06/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年12月10日現在 | 当期 2026年6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,429,035 | 3,366 |
| コール・ローン | 52,694,949 | 23,579,349 |
| 投資証券 | 1,722,709,942 | 1,621,749,269 |
| 親投資信託受益証券 | 15,995,503 | 16,054,124 |
| 未収配当金 | - | 9,361,612 |
| 流動資産合計 | 1,801,829,429 | 1,670,747,720 |
| 資産合計 | 1,801,829,429 | 1,670,747,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,334 | - |
| 未払収益分配金 | 6,627,271 | 6,136,997 |
| 未払解約金 | 6,000,000 | 3,744,136 |
| 未払受託者報酬 | 48,395 | 45,012 |
| 未払委託者報酬 | 1,694,107 | 1,575,667 |
| その他未払費用 | 4,292 | 3,990 |
| 流動負債合計 | 14,385,399 | 11,505,802 |
| 負債合計 | 14,385,399 | 11,505,802 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,325,454,289 | 1,227,399,550 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 461,989,741 | 431,842,368 |
| (分配準備積立金) | 411,076,218 | 387,505,914 |
| 元本等合計 | 1,787,444,030 | 1,659,241,918 |
| 純資産合計 | 1,787,444,030 | 1,659,241,918 |
| 負債純資産合計 | 1,801,829,429 | 1,670,747,720 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
