有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期特定期間末 平成29年12月11日現在 | 第11期特定期間末 平成30年 6月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 514,192,344 | 237,013,670 |
| 投資証券 | 9,038,393,569 | 8,976,037,344 |
| 親投資信託受益証券 | 15,990,260 | 15,985,488 |
| 未収入金 | - | 131,292,000 |
| 流動資産合計 | 9,568,576,173 | 9,360,328,502 |
| 資産合計 | 9,568,576,173 | 9,360,328,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,375,416 | 41,217,630 |
| 未払解約金 | 8,309,571 | 17,581,327 |
| 未払受託者報酬 | 257,073 | 267,147 |
| 未払委託者報酬 | 8,997,547 | 9,350,151 |
| 未払利息 | 840 | 613 |
| その他未払費用 | 25,698 | 26,705 |
| 流動負債合計 | 57,966,145 | 68,443,573 |
| 負債合計 | 57,966,145 | 68,443,573 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,075,083,305 | 8,243,526,005 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,435,526,723 | 1,048,358,924 |
| (分配準備積立金) | 530,492,184 | 387,909,784 |
| 元本等合計 | 9,510,610,028 | 9,291,884,929 |
| 純資産合計 | 9,510,610,028 | 9,291,884,929 |
| 負債純資産合計 | 9,568,576,173 | 9,360,328,502 |
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