有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期特定期間末 平成29年 6月12日現在 | 第10期特定期間末 平成29年12月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 707,319,570 | 514,192,344 |
| 投資証券 | 8,820,847,738 | 9,038,393,569 |
| 親投資信託受益証券 | 15,996,622 | 15,990,260 |
| 派生商品評価勘定 | 854,327 | - |
| 流動資産合計 | 9,545,018,257 | 9,568,576,173 |
| 資産合計 | 9,545,018,257 | 9,568,576,173 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 300,927,900 | - |
| 未払収益分配金 | 39,525,227 | 40,375,416 |
| 未払解約金 | 20,064,197 | 8,309,571 |
| 未払受託者報酬 | 262,948 | 257,073 |
| 未払委託者報酬 | 9,203,119 | 8,997,547 |
| 未払利息 | 1,356 | 840 |
| その他未払費用 | 72,562 | 25,698 |
| 流動負債合計 | 370,057,309 | 57,966,145 |
| 負債合計 | 370,057,309 | 57,966,145 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,905,045,462 | 8,075,083,305 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,269,915,486 | 1,435,526,723 |
| (分配準備積立金) | 685,928,609 | 530,492,184 |
| 元本等合計 | 9,174,960,948 | 9,510,610,028 |
| 純資産合計 | 9,174,960,948 | 9,510,610,028 |
| 負債純資産合計 | 9,545,018,257 | 9,568,576,173 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
