有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期特定期間末 平成30年 6月11日現在 | 第12期特定期間末 平成30年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 31,160,147 |
| コール・ローン | 237,013,670 | 334,943,994 |
| 投資証券 | 8,976,037,344 | 7,645,216,981 |
| 親投資信託受益証券 | 15,985,488 | 15,979,126 |
| 未収入金 | 131,292,000 | - |
| 流動資産合計 | 9,360,328,502 | 8,027,300,248 |
| 資産合計 | 9,360,328,502 | 8,027,300,248 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 39,518 |
| 未払収益分配金 | 41,217,630 | 35,267,744 |
| 未払解約金 | 17,581,327 | 49,251,363 |
| 未払受託者報酬 | 267,147 | 203,101 |
| 未払委託者報酬 | 9,350,151 | 7,108,502 |
| 未払利息 | 613 | 816 |
| その他未払費用 | 26,705 | 19,286 |
| 流動負債合計 | 68,443,573 | 91,890,330 |
| 負債合計 | 68,443,573 | 91,890,330 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,243,526,005 | 7,053,548,973 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,048,358,924 | 881,860,945 |
| (分配準備積立金) | 387,909,784 | 257,788,495 |
| 元本等合計 | 9,291,884,929 | 7,935,409,918 |
| 純資産合計 | 9,291,884,929 | 7,935,409,918 |
| 負債純資産合計 | 9,360,328,502 | 8,027,300,248 |
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