有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年6月27日-平成29年12月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期特定期間末 平成29年 6月26日現在 | 第10期特定期間末 平成29年12月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,486,782 | 11,133,503 |
| 親投資信託受益証券 | 387,567,744 | 337,309,934 |
| 流動資産合計 | 398,054,526 | 348,443,437 |
| 資産合計 | 398,054,526 | 348,443,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,080,222 | 4,076,534 |
| 未払解約金 | - | 2,062,507 |
| 未払受託者報酬 | 14,814 | 11,240 |
| 未払委託者報酬 | 444,400 | 337,198 |
| 未払利息 | 20 | 19 |
| その他未払費用 | 3,056 | 1,028 |
| 流動負債合計 | 4,542,512 | 6,488,526 |
| 負債合計 | 4,542,512 | 6,488,526 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 741,858,674 | 741,188,066 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △348,346,660 | △399,233,155 |
| (分配準備積立金) | 72,501,364 | 58,455,613 |
| 元本等合計 | 393,512,014 | 341,954,911 |
| 純資産合計 | 393,512,014 | 341,954,911 |
| 負債純資産合計 | 398,054,526 | 348,443,437 |
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