有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年12月26日-平成30年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期特定期間末 平成29年12月25日現在 | 第11期特定期間末 平成30年 6月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,133,503 | 7,423,744 |
| 親投資信託受益証券 | 337,309,934 | 239,844,598 |
| 流動資産合計 | 348,443,437 | 247,268,342 |
| 資産合計 | 348,443,437 | 247,268,342 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,076,534 | 4,151,952 |
| 未払解約金 | 2,062,507 | 242,713 |
| 未払受託者報酬 | 11,240 | 9,261 |
| 未払委託者報酬 | 337,198 | 277,869 |
| 未払利息 | 19 | 20 |
| その他未払費用 | 1,028 | 847 |
| 流動負債合計 | 6,488,526 | 4,682,662 |
| 負債合計 | 6,488,526 | 4,682,662 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 741,188,066 | 754,900,469 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △399,233,155 | △512,314,789 |
| (分配準備積立金) | 58,455,613 | 44,311,737 |
| 元本等合計 | 341,954,911 | 242,585,680 |
| 純資産合計 | 341,954,911 | 242,585,680 |
| 負債純資産合計 | 348,443,437 | 247,268,342 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
